Катастрофа: убыток 13 миллионов — план возвращения в строй

Осознавать горькую правду крайне тяжело: мой торговый счет сократился с пиковых 16 миллионов до 3 миллионов рублей. Сейчас у меня осталось лишь 19% от прежнего капитала — фактически, я потерял четыре пятых того, что заработал на рынке. Это настоящая финансовая катастрофа.

Я признаю, что этот провал «заслужен». Причиной стала излишняя расслабленность, использование чрезмерно больших кредитных плеч и пассивное ожидание в убыточных позициях. Винить, кроме себя, некого.

Борьба или капитуляция?

В такой ситуации велик соблазн сдаться или «удариться в азарт», открыв сделку на весь остаток в надежде на быстрый отскок. Однако я понимаю: даже при самом благоприятном сценарии вернуть прежние 16 миллионов с текущих трех за короткий срок невозможно. Рынок непредсказуем, и любая ошибка сейчас может привести к полному обнулению.

Я принял решение меняться. Вместо того чтобы опускать руки и искать утешение в пагубных привычках, я выбираю путь дисциплины. Первым шагом стало укрепление духа через физические нагрузки. Я начал ежедневные заезды на велосипеде по сложному маршруту с крутыми подъемами. Пока мне тяжело преодолевать дистанцию полностью, мешает и рельеф, и насекомые, и отсутствие асфальта, но это отличная тренировка выносливости, которая необходима в трейдинге.

Текущее состояние портфеля и стратегия

На данный момент у меня нет четкого понимания, как быстро вернуть доходность, но есть наработки, которые нужно закрепить практикой. Мой план на ближайшее время — активная ежедневная торговля с жестким контролем рисков.

Состояние счетов на 31 июля:

1. Основной спекулятивный счет: 1 508 588 рублей

Это остаток былого капитала. Сейчас в портфеле удерживаются позиции по ВТБ (2/3) и НЛМК (1/3) с использованием заемных средств. Цель на август: увеличить баланс до 2 миллионов рублей. Я ожидаю дивиденды от ВТБ (около 300 тыс. руб.), которые будут реинвестированы, а оставшиеся 200 тысяч планирую заработать за счет трейдинга.

Я принял волевое решение: постепенно полностью ликвидировать долгосрочную позицию по ВТБ к середине сентября. Плечи обходятся дорого (около 2300 рублей в день), поэтому моя задача — торговать так, чтобы перекрывать эти издержки и выходить в прибыль без лишнего азарта.

2. Инвестиционный счет: 1 437 435 рублей

Здесь я прекратил спекуляции и использование плеч. Все позиции открыты на собственные средства. Основные активы:

• НЛМК — 13 470 шт.
• Северсталь — 303 шт.
• ВТБ — 2 100 шт.
• Россети Центр и Приволжье — 120 000 шт.

План прост: удерживать позиции и не совершать резких движений. Этот счет больше не подвержен риску маржин-колла.

3. Микро-счета для отработки стратегий

Для оттачивания навыков и анализа рынка я использую два небольших счета (около 20 000 и 10 500 рублей). Здесь я буду торговать максимально активно, изучая механику движений цены без существенного риска для основного капитала.

Итоги

Суммарные активы по всем счетам на конец июля составляют 2 975 978 рублей. Я настроен решительно. Главное сейчас — не скорость возврата денег, а качество принимаемых решений и работа над собой. Посмотрим, каких результатов удастся достичь через месяц.